ارتفعت الأسهم الآسيوية واستقرت السندات بعد موجة بيع قاسية، في وقت انتظر المتعاملون قراءة حاسمة للتضخم الأمريكي بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. ويتجه الدولار لتسجيل أفضل شهر له منذ يونيو.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8%، مع صعود 10 من أصل 11 مجموعة صناعية فيه. وارتفع سهم "سوفت بنك غروب"، وهي مستثمر في "أوبن إيه آي"، بنسبة 6% بعدما قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تسعى لجمع ما لا يقل عن 30 مليار دولار من التمويل الجديد، عند تقييم يبلغ 1.4 تريليون دولار.

وظلت السندات في دائرة التركيز بعدما بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأطول أجلاً أعلى مستوياتها منذ 2002 خلال جلسة نيويورك. واستقرت العوائد عبر منحنى الاستحقاق بعدما ارتفعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ دفع صعود النفط المتعاملين إلى تسعير مزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.5% إلى نحو 103.10 دولارات للبرميل، مستعيداً بعض خسائر يوم الثلاثاء. وعادت تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط تقريباً إلى مستويات ما قبل الحرب رغم استمرار المخاطر على الشحن، وفقاً لـ"جيه بي مورغان تشيس".

وتظل أسعار النفط والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران من مصادر عدم اليقين الرئيسية، في وقت تبحث الأسواق عن مؤشرات أوضح إلى إحراز تقدم في المفاوضات بعد إشارات متضاربة في الأيام الأخيرة.

وارتفعت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع تهديد ارتفاع تكاليف الطاقة بإبقاء التضخم مستمراً، وتعزيز التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال أرجون فيج، مدير صندوق لدى "جيه بي مورغان لإدارة الأصول" (JPMorgan Asset Management): "يمكن أن تتوقف موجة بيع السندات لسبب من الأسباب التالية: حل سريع للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، أو انخفاض ملموس في أسعار الأسهم مدفوع بتباطؤ في البيانات الاقتصادية الفعلية، أو انخفاض الأرباح والتوجيهات المستقبلية".

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً لليوم السادس يوم الثلاثاء، مع مطالبة المستثمرين بعائد أكبر مقابل الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية، وسط مخاوف من استمرار التضخم، وزيادة الإنفاق الحكومي، وقفزة في اقتراض الشركات لتمويل توسع الذكاء الاصطناعي.

ويزيد المتعاملون رهاناتهم على استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يرفع مخاطر حدوث فك مفاجئ لهذه المراكز عند ظهور أي إشارة إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ. وتسعر أسواق المال سلسلة من زيادات أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وفي مكان آخر، هبطت أسهم شركات العقارات الصينية بعدما أطلقت بكين برنامجاً لدعم الرهون العقارية قال محللون إنه جاء دون التوقعات.

واستقر مؤشر "بلومبرغ" للدولار، متجهاً لإنهاء أفضل شهر له منذ يونيو، بعدما دفع تجدد تركيز الاحتياطي الفيدرالي على كبح التضخم توقعات أسعار الفائدة وعوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع. وفي مكان آخر، ارتفع الين 0.4% إلى 156.69 مقابل الدولار.

سيتحول انتباه المتعاملين الآن إلى قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب التحليل الاقتصادي، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الدخل الشخصي والإنفاق لشهر أغسطس تسارعاً في التضخم الشهري العام والأساسي، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".

وكتب تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" (KCM Trade)، في مذكرة، أن أي مفاجآت صعودية ستعزز الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي وتدعم مبررات مزيد من التشديد النقدي. وأضاف أن الأرقام الأضعف قد تثير تساؤلات بشأن الحاجة إلى زيادة لاحقة للفائدة في أكتوبر، وربما تخفف بعض الزخم من الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة.

وتابع ووترر: "بين سعر النفط، وعوائد السندات، وبيانات التضخم والوظائف الأميركية الرئيسية، هناك الكثير مما يستحق المتابعة خلال بقية الأسبوع".